Buchhaltung

LIQUIDITÄTSPLANUNG UND GELDFLUSSRECHNUNG

Ein Sprichwort sagt: «Die Liquiditätsplanung ist das Atmen, die Erfolgsrechnung das Essen für das Unternehmen»
Bringt das kommende Jahr einen Liquiditätsengpass, das heisst, haben Sie genügend flüssige Mittel wie Kassen-, Bank- und Postbestände im kommenden Geschäftsjahr?


Um diese Frage zu beantworten hilft die Liquiditätsplanung, und zwar, neben der Planung für das gesamte Jahr, eine monatliche Planung mit drei bis sechsmonatigem   Planungshorizont.


Haben Sie genügend Mittel im kommenden Geschäftsjahr oder muss ein Kredit aufgenommen werden? Die Antwort darauf gibt die Geldflussplanung mit der Mittelbeschaffungsberechnung (=Finanzierung). Es ist unumgänglich jährlich eine Investitions- und Finanzierungsplanung durchzuführen.


Wir unterstützen Sie beim Erstellen einer effektiven Liquiditätsplanung wie auch, wenn benötigt, einer längerfristige Geldflussplanung.